- 发布日期：2024-12-20 07:44 点击次数：135
截至2024年11月26日收盘，利元亨(688499)报收于27.18元，下跌4.3%，换手率5.93%，成交量8.99万手，成交额2.5亿元。
当日关注点交易：利元亨主力资金净流出1685.91万元，占总成交额6.75%。公告：利元亨预计“利元转债”可能触发有条件赎回条款，公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%。交易信息汇总利元亨2024-11-26交易信息汇总如下：资金流向显示，当日主力资金净流出1685.91万元，占总成交额6.75%；游资资金净流入749.07万元，占总成交额3.0%；散户资金净流入936.84万元，占总成交额3.75%。
公司公告汇总广东利元亨智能装备股份有限公司关于“利元转债”预计满足赎回条件的提示性公告一、可转债发行上市概况公司向不特定对象发行950万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。公司本次发行的95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
“利元转债”初始转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行结束之日（2022年10月28日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）止。2023年1月6日，因公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的304,362股股票的登记手续，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的转股价格于2023年2月7日生效。2023年6月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。2023年6月20日，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，根据可转债《募集说明书》相关条款规定，“利元转债”的转股价格由174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日生效。2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。2024年9月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条款，经股东会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00元/股，调整后的转股价格于2024年9月4日生效。
二、可转债赎回条款与预计触发情况（一）赎回条款到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）； 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。（二）赎回条款预计触发情况自2024年11月11日至2024年11月25日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“利元转债”当期转股价格（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股）。若未来连续十九个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价格继续满足“不低于当期转股价格的130%（含130%）”条件的，将可能触发“利元转债”的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“利元转债”。
三、风险提示公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债的赎回条款后确定本次是否赎回“利元转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
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